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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 258 554.00 | 857 110.00 | 401 444.00 | 1 258 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 424.00 | 203 856.00 | 176 568.00 | 380 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 649 503.00 | 1 060 966.00 | 588 537.00 | 1 649 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BT Marchandises | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 213.00 | 1 288.00 | 280 925.00 | 282 213.00 |
BZ Autres créances | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 125.00 | | 45 125.00 | 45 125.00 |
CF Disponibilités | 336 191.00 | | 336 191.00 | 336 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 186.00 | 1 288.00 | 703 898.00 | 705 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 689.00 | 1 062 254.00 | 1 292 435.00 | 2 354 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 16 039.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 273 781.00 | 199 289.00 | | 273 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 739.00 | 88 453.00 | | 84 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 868.00 | 5 468.00 | | 4 868.00 |
DL TOTAL (I) | 693 387.00 | 609 249.00 | | 693 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 191.00 | 59 704.00 | | 195 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 051.00 | 239 876.00 | | 226 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 928.00 | 33 787.00 | | 40 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 757.00 | 93 394.00 | | 73 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 120.00 | | | 63 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 047.00 | 426 761.00 | | 599 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 435.00 | 1 036 010.00 | | 1 292 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 226 051.00 | | | 226 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 754.00 | 158 069.00 | 97 856.00 | 1 000 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 754.00 | 158 069.00 | 97 856.00 | 1 000 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 928.00 | 40 928.00 | | 40 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 120.00 | 63 120.00 | | 63 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 051.00 | 226 051.00 | | 226 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 282 213.00 | 282 213.00 | | 282 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 191.00 | 49 668.00 | 145 523.00 | 195 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 700.00 | | | 182 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
VP Divers | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 757.00 | 73 757.00 | | 73 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 394.00 | 297 914.00 | 480.00 | 298 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 047.00 | 453 525.00 | 145 523.00 | 599 047.00 |