| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 5 822.00 | 3 378.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 17 555.00 | 4 529.00 | 13 026.00 | 17 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 615 009.00 | 1 199 636.00 | 415 373.00 | 1 615 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 232.00 | 399 559.00 | 134 673.00 | 534 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 521.00 | 1 609 546.00 | 574 974.00 | 2 184 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BT Marchandises | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 700.00 | | 266 700.00 | 266 700.00 |
BZ Autres créances | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 388.00 | | 79 388.00 | 79 388.00 |
CF Disponibilités | 604 600.00 | | 604 600.00 | 604 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 912.00 | | 17 912.00 | 17 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 918.00 | | 1 031 918.00 | 1 031 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 439.00 | 1 609 546.00 | 1 606 893.00 | 3 216 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 768 390.00 | 568 395.00 | | 768 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 103.00 | 199 996.00 | | 98 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 065.00 | 3 666.00 | | 3 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 559.00 | 1 102 057.00 | | 1 199 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 100.00 | 170 733.00 | | 166 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 722.00 | 136 090.00 | | 71 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 243.00 | 40 529.00 | | 70 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 117.00 | 111 925.00 | | 99 117.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 2 430.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 333.00 | 461 708.00 | | 407 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 893.00 | 1 563 764.00 | | 1 606 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 361.00 | | | 316 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 034.00 | | 226 995.00 | 2 016 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 508.00 | 2 184 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 508.00 | 2 166 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 200.00 | | 3 000.00 | 14 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 309.00 | | 223 995.00 | 2 001 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 640.00 | 300 152.00 | 57 245.00 | 1 366 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 346.00 | 2 476.00 | | 3 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 294.00 | 297 676.00 | 57 245.00 | 1 363 294.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 266 700.00 | 266 700.00 | | 266 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VB T. V. A. | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 909.00 | 73 009.00 | 90 901.00 | 163 909.00 |
VI Groupe et associés | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 158.00 | 324 678.00 | 480.00 | 325 158.00 |
VW T.V.A. | 47 122.00 | 47 122.00 | | 47 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 261.00 | 316 361.00 | 90 901.00 | 407 261.00 |