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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 509.00 | 3 491.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 933.00 | 910 309.00 | 407 624.00 | 1 317 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 636.00 | 263 801.00 | 246 835.00 | 510 636.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 094.00 | 1 175 619.00 | 666 474.00 | 1 842 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
BT Marchandises | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 652.00 | | 332 652.00 | 332 652.00 |
BZ Autres créances | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 125.00 | | 59 125.00 | 59 125.00 |
CF Disponibilités | 351 730.00 | | 351 730.00 | 351 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 400.00 | | 792 400.00 | 792 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 493.00 | 1 175 619.00 | 1 458 874.00 | 2 634 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 358 520.00 | 273 781.00 | | 358 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 875.00 | 84 739.00 | | 209 875.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 267.00 | 4 868.00 | | 4 267.00 |
DL TOTAL (I) | 902 661.00 | 693 387.00 | | 902 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 802.00 | 195 191.00 | | 191 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 277.00 | 226 051.00 | | 184 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 798.00 | 40 928.00 | | 39 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 197.00 | 73 757.00 | | 140 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 212.00 | 599 047.00 | | 556 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 874.00 | 1 292 435.00 | | 1 458 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 649 503.00 | | 317 796.00 | 1 649 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 206.00 | 1 842 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 206.00 | 1 828 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 978.00 | | 312 796.00 | 1 638 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 966.00 | 223 775.00 | 109 122.00 | 1 060 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 509.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 966.00 | 222 266.00 | 109 122.00 | 1 060 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 197.00 | 140 197.00 | | 140 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332 652.00 | 332 652.00 | | 332 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 613.00 | 67 547.00 | 124 066.00 | 191 613.00 |
VI Groupe et associés | 184 277.00 | 184 277.00 | | 184 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 683.00 | 351 203.00 | 480.00 | 351 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 074.00 | 432 008.00 | 124 066.00 | 556 074.00 |