| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 200.00 | 7 280.00 | 1 920.00 | 9 200.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 17 555.00 | 8 040.00 | 9 515.00 | 17 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 147.00 | 1 306 752.00 | 504 396.00 | 1 811 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 507.00 | 422 496.00 | 94 012.00 | 516 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 935.00 | 1 744 567.00 | 618 368.00 | 2 362 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BT Marchandises | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 931.00 | | 259 931.00 | 259 931.00 |
BZ Autres créances | 56 962.00 | | 56 962.00 | 56 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 388.00 | | 102 388.00 | 102 388.00 |
CF Disponibilités | 563 716.00 | | 563 716.00 | 563 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 169.00 | | 1 008 169.00 | 1 008 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 103.00 | 1 744 567.00 | 1 626 537.00 | 3 371 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 656 494.00 | 768 390.00 | | 656 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 085.00 | 98 103.00 | | 165 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 465.00 | 3 065.00 | | 2 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 043.00 | 1 199 559.00 | | 1 154 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 829.00 | 166 100.00 | | 178 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 425.00 | 71 722.00 | | 71 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 842.00 | 72.00 | | 1 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 983.00 | 70 243.00 | | 59 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 415.00 | 99 117.00 | | 160 415.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 493.00 | 407 333.00 | | 472 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 537.00 | 1 606 893.00 | | 1 626 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 022.00 | 316 361.00 | | 372 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 521.00 | | 354 602.00 | 2 184 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 188.00 | 2 362 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 188.00 | 2 345 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 796.00 | | 354 602.00 | 2 166 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 547.00 | 311 209.00 | 176 188.00 | 1 609 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 822.00 | 1 457.00 | | 5 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 725.00 | 309 752.00 | 176 188.00 | 1 603 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 297 463.00 | 297 463.00 | | 297 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VB T. V. A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 190.00 | 79 561.00 | 98 629.00 | 178 190.00 |
VI Groupe et associés | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 306.00 | | | 81 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 401.00 | 321 921.00 | 480.00 | 322 401.00 |
VW T.V.A. | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 651.00 | 372 022.00 | 98 629.00 | 470 651.00 |