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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 650.00 | 786 368.00 | 209 282.00 | 995 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 003.00 | 214 386.00 | 91 617.00 | 306 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 653.00 | 1 000 754.00 | 308 899.00 | 1 309 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BT Marchandises | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 201.00 | 1 685.00 | 318 516.00 | 320 201.00 |
BZ Autres créances | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 125.00 | | 65 125.00 | 65 125.00 |
CF Disponibilités | 324 048.00 | | 324 048.00 | 324 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 796.00 | 1 685.00 | 727 111.00 | 728 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 449.00 | 1 002 438.00 | 1 036 010.00 | 2 038 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 039.00 | 13 388.00 | | 16 039.00 |
DG Autres réserves | 199 289.00 | 168 920.00 | | 199 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 453.00 | 53 020.00 | | 88 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
DL TOTAL (I) | 609 249.00 | 535 328.00 | | 609 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 704.00 | 51 215.00 | | 59 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 876.00 | 221 240.00 | | 239 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 787.00 | 20 889.00 | | 33 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 394.00 | 51 079.00 | | 93 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 761.00 | 344 423.00 | | 426 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 010.00 | 879 751.00 | | 1 036 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 876.00 | | | 239 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 911 407.00 | 126 968.00 | 37 621.00 | 911 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 407.00 | 126 968.00 | 37 621.00 | 911 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 876.00 | 239 876.00 | | 239 876.00 |
UX Autres créances clients | 320 201.00 | | | 320 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 704.00 | 25 848.00 | 33 855.00 | 59 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
VP Divers | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 394.00 | 93 394.00 | | 93 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 106.00 | 332 106.00 | | 332 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 761.00 | 392 906.00 | 33 855.00 | 426 761.00 |