| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 3 346.00 | 2 854.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 17 555.00 | 1 018.00 | 16 537.00 | 17 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485 486.00 | 1 034 248.00 | 451 238.00 | 1 485 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 269.00 | 328 027.00 | 170 242.00 | 498 269.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 034.00 | 1 366 639.00 | 649 395.00 | 2 016 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BT Marchandises | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 959.00 | | 330 959.00 | 330 959.00 |
BZ Autres créances | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
CF Disponibilités | 481 015.00 | | 481 015.00 | 481 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 369.00 | | 914 369.00 | 914 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 403.00 | 1 366 639.00 | 1 563 764.00 | 2 930 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 568 395.00 | 358 520.00 | | 568 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 996.00 | 209 875.00 | | 199 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 666.00 | 4 267.00 | | 3 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 057.00 | 902 661.00 | | 1 102 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 733.00 | 191 802.00 | | 170 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 090.00 | 184 277.00 | | 136 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 529.00 | 39 798.00 | | 40 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 925.00 | 140 197.00 | | 111 925.00 |
EA Autres dettes | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 708.00 | 556 212.00 | | 461 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 764.00 | 1 458 874.00 | | 1 563 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 094.00 | | 266 995.00 | 1 842 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 054.00 | 2 016 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 054.00 | 2 001 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 1 200.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 569.00 | | 265 795.00 | 1 828 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 175 619.00 | 279 574.00 | 88 555.00 | 1 175 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 509.00 | 1 837.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 110.00 | 277 737.00 | 88 555.00 | 1 174 110.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 529.00 | 40 529.00 | | 40 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 925.00 | 111 925.00 | | 111 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 330 959.00 | 330 959.00 | | 330 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 733.00 | 69 346.00 | 101 387.00 | 170 733.00 |
VI Groupe et associés | 136 090.00 | 136 090.00 | | 136 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 879.00 | | | 67 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 766.00 | 348 286.00 | 480.00 | 348 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 708.00 | 360 320.00 | 101 387.00 | 461 708.00 |