| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AP Constructions | 2 282.00 | 1 827.00 | 455.00 | 2 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 450.00 | 110 198.00 | 8 252.00 | 118 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 898.00 | 73 946.00 | 49 953.00 | 123 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 899.00 | 187 283.00 | 115 615.00 | 302 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BN En cours de production de biens | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BT Marchandises | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 216.00 | | 64 216.00 | 64 216.00 |
BZ Autres créances | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 003.00 | | 56 003.00 | 56 003.00 |
CF Disponibilités | 155 036.00 | | 155 036.00 | 155 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 342.00 | | 349 342.00 | 349 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 240.00 | 187 283.00 | 464 957.00 | 652 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
CU Autres participations | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 969.00 | 800.00 | | 1 969.00 |
DG Autres réserves | 171 484.00 | 149 274.00 | | 171 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 734.00 | 23 378.00 | | 19 734.00 |
DL TOTAL (I) | 293 186.00 | 273 453.00 | | 293 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 295.00 | 68 087.00 | | 51 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 431.00 | 15 006.00 | | 14 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 945.00 | 61 346.00 | | 47 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 201.00 | 57 126.00 | | 54 201.00 |
EA Autres dettes | 3 706.00 | 2 345.00 | | 3 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 771.00 | 204 099.00 | | 171 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 957.00 | 477 551.00 | | 464 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 921.00 | 161 156.00 | | 143 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 598.00 | | 517 598.00 | 517 598.00 |
FD Production vendue biens | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
FG Production vendue services | 446 053.00 | | 446 053.00 | 446 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 846.00 | | 963 846.00 | 963 846.00 |
FM Production stockée | | | -1 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 075.00 | |
GE Autres charges | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 276.00 | 5 029.00 | | 1 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 405.00 | 14 667.00 | | 2 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 681.00 | 19 696.00 | | 3 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 4 319.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 405.00 | 7 425.00 | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 549.00 | 11 744.00 | | 3 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 7 952.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -263.00 | 2 687.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 263.00 | 1 041 105.00 | | 981 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 529.00 | 1 017 727.00 | | 961 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 734.00 | 23 378.00 | | 19 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 476.00 | | 11 983.00 | 295 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 405.00 | 9 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 302 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 155.00 | 244 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 917.00 | | 11 868.00 | 234 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 546.00 | | 115.00 | 11 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 363.00 | 18 075.00 | 2 155.00 | 171 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125.00 | 188.00 | | 1 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 238.00 | 17 887.00 | 2 155.00 | 170 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 945.00 | 47 945.00 | | 47 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 161.00 | 33 161.00 | | 33 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 64 216.00 | | | 64 216.00 |
VB T. V. A. | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 235.00 | 23 385.00 | 27 850.00 | 51 235.00 |
VI Groupe et associés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VP Divers | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 336.00 | 96 336.00 | | 96 336.00 |
VW T.V.A. | 13 487.00 | 13 487.00 | | 13 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 771.00 | 143 921.00 | 27 850.00 | 171 771.00 |