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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AP Constructions | 2 282.00 | 1 877.00 | 405.00 | 2 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 041.00 | 113 714.00 | 19 326.00 | 133 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 006.00 | 70 591.00 | 57 415.00 | 128 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 039.00 | 187 495.00 | 134 544.00 | 322 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 903.00 | | 11 903.00 | 11 903.00 |
BN En cours de production de biens | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BT Marchandises | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 594.00 | | 88 594.00 | 88 594.00 |
BZ Autres créances | 24 450.00 | | 24 450.00 | 24 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 032.00 | | 86 032.00 | 86 032.00 |
CF Disponibilités | 97 939.00 | | 97 939.00 | 97 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 176.00 | | 367 176.00 | 367 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 215.00 | 187 495.00 | 501 720.00 | 689 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
CU Autres participations | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 956.00 | 1 969.00 | | 2 956.00 |
DG Autres réserves | 190 231.00 | 171 484.00 | | 190 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 473.00 | 19 734.00 | | 7 473.00 |
DL TOTAL (I) | 300 659.00 | 293 186.00 | | 300 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 566.00 | 51 488.00 | | 71 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 232.00 | 14 431.00 | | 4 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 502.00 | 47 945.00 | | 68 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 426.00 | 54 201.00 | | 53 426.00 |
EA Autres dettes | 3 334.00 | 3 706.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 060.00 | 171 771.00 | | 201 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 720.00 | 464 957.00 | | 501 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 866.00 | 143 921.00 | | 158 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 899.00 | | 57 122.00 | 302 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 9 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 982.00 | 322 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 744.00 | 263 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 630.00 | | 56 442.00 | 244 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 256.00 | | 680.00 | 9 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 283.00 | 21 347.00 | 21 136.00 | 187 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 970.00 | 21 347.00 | 21 136.00 | 185 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 502.00 | 68 502.00 | | 68 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 88 388.00 | | | 88 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206.00 | | | 206.00 |
VB T. V. A. | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 309.00 | 29 115.00 | 42 195.00 | 71 309.00 |
VI Groupe et associés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 925.00 | | | 29 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VP Divers | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 639.00 | 122 639.00 | | 122 639.00 |
VW T.V.A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 060.00 | 158 866.00 | 42 195.00 | 201 060.00 |