| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AP Constructions | 2 282.00 | 1 927.00 | 355.00 | 2 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 366.00 | 97 089.00 | 36 278.00 | 133 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 071.00 | 73 072.00 | 58 999.00 | 132 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 280.00 | 173 400.00 | 152 880.00 | 326 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 516.00 | | 17 516.00 | 17 516.00 |
BN En cours de production de biens | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
BT Marchandises | 54 040.00 | | 54 040.00 | 54 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 445.00 | | 91 445.00 | 91 445.00 |
BZ Autres créances | 17 509.00 | | 17 509.00 | 17 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 147.00 | | 86 147.00 | 86 147.00 |
CF Disponibilités | 122 924.00 | | 122 924.00 | 122 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 528.00 | | 400 528.00 | 400 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 807.00 | 173 400.00 | 553 407.00 | 726 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
CU Autres participations | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 329.00 | 2 956.00 | | 3 329.00 |
DG Autres réserves | 197 330.00 | 190 231.00 | | 197 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 139.00 | 7 473.00 | | 56 139.00 |
DL TOTAL (I) | 356 798.00 | 300 659.00 | | 356 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 217.00 | 71 566.00 | | 61 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279.00 | 4 232.00 | | 4 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 403.00 | 68 502.00 | | 82 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 423.00 | 53 426.00 | | 41 423.00 |
EA Autres dettes | 7 287.00 | 3 334.00 | | 7 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 609.00 | 201 060.00 | | 196 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 407.00 | 501 720.00 | | 553 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 587.00 | 158 866.00 | | 161 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 039.00 | | 47 836.00 | 322 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 454.00 | 9 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 595.00 | 326 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 142.00 | 267 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 328.00 | | 47 532.00 | 263 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 698.00 | | 304.00 | 9 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 495.00 | 25 213.00 | 39 307.00 | 187 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 182.00 | 25 213.00 | 39 307.00 | 186 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 403.00 | 82 403.00 | | 82 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 946.00 | 25 924.00 | 35 022.00 | 60 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VP Divers | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 861.00 | 4 861.00 | | 4 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 270.00 | 116 270.00 | | 116 270.00 |
VW T.V.A. | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 609.00 | 161 587.00 | 35 022.00 | 196 609.00 |