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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AP Constructions | 2 282.00 | 1 977.00 | 305.00 | 2 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 925.00 | 105 514.00 | 29 412.00 | 134 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 345.00 | 75 066.00 | 53 279.00 | 128 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 113.00 | 183 869.00 | 140 244.00 | 324 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 126.00 | | 19 126.00 | 19 126.00 |
BN En cours de production de biens | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
BT Marchandises | 29 058.00 | | 29 058.00 | 29 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 552.00 | | 109 552.00 | 109 552.00 |
BZ Autres créances | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 346.00 | | 86 346.00 | 86 346.00 |
CF Disponibilités | 104 779.00 | | 104 779.00 | 104 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 171.00 | | 387 171.00 | 387 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 284.00 | 183 869.00 | 527 415.00 | 711 284.00 |
CU Autres participations | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 136.00 | 3 329.00 | | 6 136.00 |
DG Autres réserves | 250 662.00 | 197 330.00 | | 250 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 754.00 | 56 139.00 | | 5 754.00 |
DL TOTAL (I) | 362 552.00 | 356 798.00 | | 362 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 263.00 | 61 217.00 | | 35 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079.00 | 4 279.00 | | 3 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 677.00 | 82 403.00 | | 78 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 129.00 | 41 423.00 | | 41 129.00 |
EA Autres dettes | 6 716.00 | 7 287.00 | | 6 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 864.00 | 196 609.00 | | 164 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 415.00 | 553 407.00 | | 527 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 280.00 | | 24 067.00 | 326 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 233.00 | 324 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 233.00 | 265 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 719.00 | | 24 067.00 | 267 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 400.00 | 24 074.00 | 13 605.00 | 173 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 087.00 | 24 074.00 | 13 605.00 | 172 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 677.00 | 78 677.00 | | 78 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 426.00 | 17 426.00 | | 17 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 109 552.00 | 109 552.00 | | 109 552.00 |
VB T. V. A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 022.00 | 19 055.00 | 15 967.00 | 35 022.00 |
VI Groupe et associés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 638.00 | 148 638.00 | | 148 638.00 |
VW T.V.A. | 12 401.00 | 12 401.00 | | 12 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 864.00 | 148 897.00 | 15 967.00 | 164 864.00 |