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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 2 639.00 | 1 086.00 | 3 726.00 |
AH Fonds commercial | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AP Constructions | 2 281.00 | 2 126.00 | 155.00 | 2 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 273.00 | 143 529.00 | 28 744.00 | 172 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 244.00 | 97 342.00 | 20 902.00 | 118 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 638.00 | 245 637.00 | 107 003.00 | 352 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 589.00 | | 27 589.00 | 27 589.00 |
BN En cours de production de biens | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BT Marchandises | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 436.00 | | 166 436.00 | 166 436.00 |
BZ Autres créances | 10 787.00 | | 10 787.00 | 10 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 895.00 | | 200 895.00 | 200 895.00 |
CF Disponibilités | 121 611.00 | | 121 611.00 | 121 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 840.00 | | 540 840.00 | 540 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 481.00 | 245 637.00 | 647 843.00 | 893 481.00 |
CU Autres participations | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 400.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 316 494.00 | 274 690.00 | | 316 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 228.00 | 44 403.00 | | 38 228.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 915.00 | 2 835.00 | | 1 915.00 |
DL TOTAL (I) | 466 638.00 | 429 330.00 | | 466 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 649.00 | 17 695.00 | | 9 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | 2 361.00 | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 728.00 | 89 350.00 | | 96 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 627.00 | 76 843.00 | | 71 627.00 |
EA Autres dettes | 2 072.00 | 697.00 | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 202.00 | 186 948.00 | | 181 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 843.00 | 616 278.00 | | 647 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 922.00 | 23 682.00 | 9 966.00 | 231 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 479.00 | 1 126.00 | 965.00 | 2 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 443.00 | 22 556.00 | 9 001.00 | 229 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 166 436.00 | 166 436.00 | | 166 436.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 099.00 | 180 099.00 | | 180 099.00 |