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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 2 478.00 | 2 212.00 | 4 691.00 |
AH Fonds commercial | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AP Constructions | 2 281.00 | 2 076.00 | 205.00 | 2 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 604.00 | 132 610.00 | 38 994.00 | 171 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 804.00 | 94 755.00 | 35 049.00 | 129 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 012.00 | 231 921.00 | 133 090.00 | 365 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 971.00 | | 21 971.00 | 21 971.00 |
BN En cours de production de biens | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
BT Marchandises | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 823.00 | | 106 823.00 | 106 823.00 |
BZ Autres créances | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 727.00 | | 200 727.00 | 200 727.00 |
CF Disponibilités | 129 227.00 | | 129 227.00 | 129 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 187.00 | | 483 187.00 | 483 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 200.00 | 231 921.00 | 616 278.00 | 848 200.00 |
CU Autres participations | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | 6 423.00 | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 274 690.00 | 256 127.00 | | 274 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 403.00 | 19 539.00 | | 44 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 835.00 | 3 755.00 | | 2 835.00 |
DL TOTAL (I) | 429 330.00 | 385 846.00 | | 429 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 695.00 | 182 682.00 | | 17 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 3 078.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 350.00 | 88 633.00 | | 89 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 843.00 | 43 571.00 | | 76 843.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 948.00 | 318 663.00 | | 186 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 278.00 | 704 509.00 | | 616 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 487.00 | 300 162.00 | | 177 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 615.00 | 32 018.00 | 14 711.00 | 214 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 1 126.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 262.00 | 30 892.00 | 14 711.00 | 213 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 351.00 | 89 351.00 | | 89 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 106 823.00 | 106 823.00 | | 106 823.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VP Divers | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VW T.V.A. | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |