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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 691.00 | 1 352.00 | 3 338.00 | 4 691.00 |
AH Fonds commercial | 47 700.00 | | 47 700.00 | 47 700.00 |
AP Constructions | 2 281.00 | 2 026.00 | 255.00 | 2 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 345.00 | 118 270.00 | 49 075.00 | 167 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 626.00 | 92 965.00 | 46 661.00 | 139 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 203.00 | 214 615.00 | 156 588.00 | 371 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 308.00 | | 17 308.00 | 17 308.00 |
BN En cours de production de biens | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BT Marchandises | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 469.00 | | 113 469.00 | 113 469.00 |
BZ Autres créances | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 513.00 | | 200 513.00 | 200 513.00 |
CF Disponibilités | 182 364.00 | | 182 364.00 | 182 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 921.00 | | 547 921.00 | 547 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 124.00 | 214 615.00 | 704 509.00 | 919 124.00 |
CU Autres participations | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 423.00 | 6 136.00 | | 6 423.00 |
DG Autres réserves | 256 127.00 | 250 661.00 | | 256 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 539.00 | 5 753.00 | | 19 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
DL TOTAL (I) | 385 846.00 | 362 551.00 | | 385 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 682.00 | 35 263.00 | | 182 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 633.00 | 77 760.00 | | 88 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 571.00 | 41 128.00 | | 43 571.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 663.00 | 157 928.00 | | 318 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 509.00 | 520 479.00 | | 704 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 162.00 | 157 928.00 | | 300 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 869.00 | 30 746.00 | | 183 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 313.00 | 40.00 | | 1 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 556.00 | 30 706.00 | | 182 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 633.00 | 88 633.00 | | 88 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 113 469.00 | 113 469.00 | | 113 469.00 |
VB T. V. A. | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 461.00 | 165 412.00 | 17 049.00 | 182 461.00 |
VI Groupe et associés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 244.00 | 128 244.00 | | 128 244.00 |
VW T.V.A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 663.00 | 301 614.00 | 17 049.00 | 318 663.00 |