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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AP Constructions | 292 871.00 | 46 794.00 | 246 076.00 | 292 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 149.00 | 66 215.00 | 6 935.00 | 73 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 341.00 | 40 100.00 | 38 241.00 | 78 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 064.00 | 155 611.00 | 425 453.00 | 581 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BZ Autres créances | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CF Disponibilités | 328 585.00 | | 328 585.00 | 328 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 495.00 | | 352 495.00 | 352 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 559.00 | 155 611.00 | 777 948.00 | 933 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 880.00 | 174 520.00 | | 200 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 320.00 | 36 360.00 | | 37 320.00 |
DL TOTAL (I) | 348 200.00 | 320 880.00 | | 348 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 073.00 | 226 239.00 | | 192 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 861.00 | 110 721.00 | | 159 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 757.00 | 44 997.00 | | 64 757.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 194.00 | | 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 748.00 | 392 563.00 | | 429 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 948.00 | 713 443.00 | | 777 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 707.00 | | 5 089.00 | 581 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 732.00 | 581 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 732.00 | 444 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 002.00 | | | 129 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 005.00 | | 5 087.00 | 445 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 2.00 | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 520.00 | 24 823.00 | 5 732.00 | 136 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 018.00 | 24 823.00 | 5 732.00 | 134 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 073.00 | 37 802.00 | 153 209.00 | 192 073.00 |
VI Groupe et associés | 159 861.00 | 159 861.00 | | 159 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 791.00 | 15 090.00 | 7 701.00 | 22 791.00 |
VW T.V.A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 748.00 | 275 477.00 | 153 209.00 | 429 748.00 |