| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AP Constructions | 292 871.00 | 105 368.00 | 187 502.00 | 292 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 260.00 | 55 228.00 | 1 032.00 | 56 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 700.00 | 75 013.00 | 16 687.00 | 91 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 167.00 | 238 752.00 | 340 415.00 | 579 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
BZ Autres créances | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CF Disponibilités | 116 483.00 | | 116 483.00 | 116 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 689.00 | | 149 689.00 | 149 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 856.00 | 238 752.00 | 490 104.00 | 728 856.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 843.00 | | | 34 843.00 |
DL TOTAL (I) | 407 103.00 | | | 407 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 971.00 | | | 36 971.00 |
EA Autres dettes | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 001.00 | | | 83 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 104.00 | | | 490 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 795.00 | | 5 325.00 | 575 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 952.00 | 579 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 952.00 | 440 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 642.00 | | | 129 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 460.00 | | 5 323.00 | 437 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 692.00 | | 2.00 | 8 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 632.00 | 25 072.00 | 1 952.00 | 215 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 490.00 | 25 072.00 | 1 952.00 | 212 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VI Groupe et associés | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 099.00 | 19 405.00 | 7 694.00 | 27 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 001.00 | 83 001.00 | | 83 001.00 |