| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 3 067.00 | 355.00 | 3 422.00 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AP Constructions | 292 871.00 | 70 224.00 | 222 647.00 | 292 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 190.00 | 74 637.00 | 13 553.00 | 88 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 266.00 | 61 994.00 | 26 272.00 | 88 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 452.00 | 209 922.00 | 397 531.00 | 607 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 251.00 | | 11 251.00 | 11 251.00 |
BZ Autres créances | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CF Disponibilités | 174 442.00 | | 174 442.00 | 174 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 230.00 | | 13 230.00 | 13 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 292.00 | | 215 292.00 | 215 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 745.00 | 209 922.00 | 612 823.00 | 822 745.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 40 640.00 | 228 200.00 | | 40 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 273.00 | 42 439.00 | | 49 273.00 |
DL TOTAL (I) | 399 913.00 | 380 640.00 | | 399 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 717.00 | 154 572.00 | | 122 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 385.00 | 165 096.00 | | 63 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 16 619.00 | | 4 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 339.00 | 54 878.00 | | 22 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 910.00 | 391 165.00 | | 212 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 823.00 | 771 805.00 | | 612 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 560.00 | 273 207.00 | | 132 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 245.00 | | 4 437.00 | 603 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228.00 | 607 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228.00 | 469 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 922.00 | | | 129 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 619.00 | | 3 935.00 | 465 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 703.00 | | 502.00 | 7 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 364.00 | 27 558.00 | | 182 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 307.00 | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 604.00 | 27 251.00 | | 179 604.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
UX Autres créances clients | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 717.00 | 42 367.00 | 80 350.00 | 122 717.00 |
VI Groupe et associés | 63 385.00 | 63 385.00 | | 63 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 108.00 | 34 404.00 | 7 704.00 | 42 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 910.00 | 132 560.00 | 80 350.00 | 212 910.00 |