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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 422.00 | 2 760.00 | 662.00 | 3 422.00 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AP Constructions | 292 871.00 | 58 509.00 | 234 361.00 | 292 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 126.00 | 69 800.00 | 15 326.00 | 85 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 623.00 | 51 295.00 | 36 328.00 | 87 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 244.00 | 182 364.00 | 420 880.00 | 603 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
CF Disponibilités | 317 598.00 | | 317 598.00 | 317 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 925.00 | | 350 925.00 | 350 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 169.00 | 182 364.00 | 771 805.00 | 954 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 200.00 | 200 880.00 | | 228 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 439.00 | 37 320.00 | | 42 439.00 |
DL TOTAL (I) | 380 640.00 | 348 200.00 | | 380 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 572.00 | 192 073.00 | | 154 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 096.00 | 159 861.00 | | 165 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 619.00 | 12 844.00 | | 16 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 878.00 | 64 757.00 | | 54 878.00 |
EA Autres dettes | | 213.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 165.00 | 429 748.00 | | 391 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 805.00 | 777 948.00 | | 771 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 207.00 | 275 477.00 | | 273 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 064.00 | | 22 890.00 | 581 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 603 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 465 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 002.00 | | 920.00 | 129 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 361.00 | | 21 968.00 | 444 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 701.00 | | 2.00 | 7 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 611.00 | 27 463.00 | 710.00 | 155 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 502.00 | 258.00 | | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 109.00 | 27 205.00 | 710.00 | 153 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 608.00 | 39 608.00 | | 39 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 572.00 | 36 614.00 | 117 958.00 | 154 572.00 |
VI Groupe et associés | 165 096.00 | 165 096.00 | | 165 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 764.00 | | | 34 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 191.00 | | | 72 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 635.00 | 18 933.00 | 7 703.00 | 26 635.00 |
VW T.V.A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 165.00 | 273 207.00 | 117 958.00 | 391 165.00 |