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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AP Constructions | 292 871.00 | 117 083.00 | 175 787.00 | 292 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 260.00 | 55 761.00 | 499.00 | 56 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 522.00 | 85 233.00 | 7 290.00 | 92 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 991.00 | 261 220.00 | 318 771.00 | 579 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BZ Autres créances | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
CF Disponibilités | 170 510.00 | | 170 510.00 | 170 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 556.00 | | 224 556.00 | 224 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 547.00 | 261 220.00 | 543 327.00 | 804 547.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 47 103.00 | | | 47 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 274.00 | | | 108 274.00 |
DL TOTAL (I) | 485 377.00 | | | 485 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584.00 | | | 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 216.00 | | | 39 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 327.00 | | | 543 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 167.00 | | 824.00 | 579 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 642.00 | | | 129 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 831.00 | | 822.00 | 440 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 694.00 | | 2.00 | 8 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 752.00 | 22 468.00 | | 238 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 610.00 | 22 468.00 | | 235 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 012.00 | 8 006.00 | | 8 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
UX Autres créances clients | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VI Groupe et associés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 918.00 | 18 918.00 | | 18 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 499.00 | 40 804.00 | 7 695.00 | 48 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 950.00 | 57 950.00 | | 57 950.00 |