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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142.00 | 3 094.00 | 49.00 | 3 142.00 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AP Constructions | 292 871.00 | 81 939.00 | 210 932.00 | 292 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 139.00 | 49 894.00 | 8 245.00 | 58 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 167.00 | 62 430.00 | 21 737.00 | 84 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 024.00 | 197 356.00 | 375 668.00 | 573 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CF Disponibilités | 166 793.00 | | 166 793.00 | 166 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 501.00 | | 202 501.00 | 202 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 525.00 | 197 356.00 | 578 169.00 | 775 525.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 39 913.00 | 40 640.00 | | 39 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 352.00 | 49 273.00 | | 43 352.00 |
DL TOTAL (I) | 413 265.00 | 399 913.00 | | 413 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 513.00 | 122 717.00 | | 80 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 219.00 | 63 385.00 | | 57 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 4 469.00 | | 1 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 454.00 | 22 339.00 | | 20 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 905.00 | 212 910.00 | | 164 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 169.00 | 612 823.00 | | 578 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 504.00 | 132 560.00 | | 123 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 452.00 | | 5 159.00 | 607 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 588.00 | 573 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280.00 | 129 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 308.00 | 435 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 922.00 | | | 129 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 326.00 | | 5 158.00 | 469 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 204.00 | | 2.00 | 8 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 922.00 | 26 900.00 | 39 466.00 | 209 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 067.00 | 307.00 | 280.00 | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 855.00 | 26 593.00 | 39 186.00 | 206 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 513.00 | 39 112.00 | 41 401.00 | 80 513.00 |
VI Groupe et associés | 57 219.00 | 57 219.00 | | 57 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 528.00 | 28 822.00 | 7 706.00 | 36 528.00 |