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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AP Constructions | 292 871.00 | 93 654.00 | 199 217.00 | 292 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 278.00 | 52 053.00 | 4 225.00 | 56 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 312.00 | 66 783.00 | 21 529.00 | 88 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 795.00 | 215 632.00 | 360 162.00 | 575 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
BZ Autres créances | 18 421.00 | | 18 421.00 | 18 421.00 |
CF Disponibilités | 391 607.00 | | 391 607.00 | 391 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 630.00 | | 424 630.00 | 424 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 424.00 | 215 632.00 | 784 792.00 | 1 000 424.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 53 265.00 | | | 53 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
DL TOTAL (I) | 407 261.00 | | | 407 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 166.00 | | | 259 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 227.00 | | | 50 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 196.00 | | | 31 196.00 |
EA Autres dettes | 17 509.00 | | | 17 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 532.00 | | | 377 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 792.00 | | | 784 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 934.00 | | | 372 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 024.00 | | 10 599.00 | 573 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 829.00 | 575 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 814.00 | 437 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 642.00 | | | 129 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 176.00 | | 10 098.00 | 435 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 206.00 | | 502.00 | 8 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 356.00 | 25 851.00 | 7 575.00 | 197 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 094.00 | 49.00 | | 3 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 262.00 | 25 803.00 | 7 575.00 | 194 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 166.00 | 254 568.00 | 4 598.00 | 259 166.00 |
VI Groupe et associés | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 613.00 | | | 21 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 973.00 | 23 281.00 | 7 692.00 | 30 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 532.00 | 372 934.00 | 4 598.00 | 377 532.00 |