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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 453 409.00 | 163 252.00 | 290 157.00 | 453 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 409.00 | 165 252.00 | 291 157.00 | 456 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 652.00 | 83 500.00 | 207 152.00 | 290 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 186.00 | | 176 186.00 | 176 186.00 |
BZ Autres créances | 17 893.00 | | 17 893.00 | 17 893.00 |
CF Disponibilités | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 113.00 | 83 500.00 | 441 614.00 | 525 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 523.00 | 248 752.00 | 732 770.00 | 981 523.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 700.00 | | | 185 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 065.00 | | | -194 065.00 |
DL TOTAL (I) | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 884.00 | | | 684 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 963.00 | | | 17 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 288.00 | | | 27 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 135.00 | | | 730 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 770.00 | | | 732 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 135.00 | | | 730 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -1 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -16 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 416.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 406.00 | | | -14 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 391.00 | | | 200 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 065.00 | | | -194 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 385.00 | | 1 024.00 | 525 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 456 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 000.00 | 456 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 385.00 | | 1 024.00 | 525 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 632 520.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 084.00 | 67 416.00 | | 16 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 084.00 | 232 669.00 | | 16 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 084.00 | 232 669.00 | | 16 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 416.00 | | |
UG ‐ Financières | | 165 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 453 409.00 | | | 453 409.00 |
UX Autres créances clients | 176 186.00 | | | 176 186.00 |
VB T. V. A. | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VC Groupe et associés | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
VI Groupe et associés | 684 884.00 | 684 884.00 | | 684 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 402.00 | 194 992.00 | 453 409.00 | 648 402.00 |
VW T.V.A. | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 135.00 | 730 135.00 | | 730 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -16 821.00 | | | -16 821.00 |
ST Autres comptes | 326.00 | | | 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316.00 | | | 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407.00 | | | 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | -16 179.00 | | | -16 179.00 |