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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 202 417.00 | | 3 202 417.00 | 3 202 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 320 000.00 | | 16 320 000.00 | 16 320 000.00 |
BZ Autres créances | 44 710.00 | | 44 710.00 | 44 710.00 |
CF Disponibilités | 1 459 477.00 | | 1 459 477.00 | 1 459 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 027 517.00 | | 21 027 517.00 | 21 027 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 027 517.00 | | 21 027 517.00 | 21 027 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 396.00 | | | -76 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
DL TOTAL (I) | -68 148.00 | | | -68 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266 752.00 | | | 1 266 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 550.00 | | | 105 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723 364.00 | | | 2 723 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 095 666.00 | | | 21 095 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 027 517.00 | | | 21 027 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 095 666.00 | | | 21 095 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 685 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 685 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 174 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 776.00 | | | -5 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 232.00 | | | 876 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 984.00 | | | 878 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 429 799.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 429 799.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 799.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 429 799.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 172 937.00 | | 172 937.00 | 172 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 937.00 | | 174 937.00 | 174 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 937.00 | | 174 937.00 | 174 937.00 |
UG ‐ Financières | | | 174 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 550.00 | 105 550.00 | | 105 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 320 000.00 | 16 320 000.00 | | 16 320 000.00 |
VB T. V. A. | 38 934.00 | 38 934.00 | | 38 934.00 |
VC Groupe et associés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 752.00 | 1 266 752.00 | | 1 266 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 365 624.00 | 16 365 624.00 | | 16 365 624.00 |
VW T.V.A. | 2 721 127.00 | 2 721 127.00 | | 2 721 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 095 666.00 | 21 095 666.00 | | 21 095 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393.00 | | | 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 956.00 | | | 956.00 |
ST Autres comptes | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 722.00 | | | 26 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 935.00 | | | 121 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 802.00 | | | 3 802.00 |