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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 799.00 | 172 937.00 | 253 862.00 | 426 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 799.00 | 174 937.00 | 254 862.00 | 429 799.00 |
BN En cours de production de biens | 2 517 385.00 | | 2 517 385.00 | 2 517 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 438 380.00 | | 16 438 380.00 | 16 438 380.00 |
BZ Autres créances | 92 411.00 | | 92 411.00 | 92 411.00 |
CF Disponibilités | 2 338 980.00 | | 2 338 980.00 | 2 338 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 388 069.00 | | 21 388 069.00 | 21 388 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 817 868.00 | 174 937.00 | 21 642 931.00 | 21 817 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426 799.00 | | | 426 799.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 403.00 | | | -115 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
DL TOTAL (I) | -65 396.00 | | | -65 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918 784.00 | | | 1 918 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 897.00 | | | 40 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 748 646.00 | | | 2 748 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 708 327.00 | | | 21 708 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 642 931.00 | | | 21 642 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 708 327.00 | | | 21 708 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 707.00 | | 187 707.00 | 187 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 707.00 | | 187 707.00 | 187 707.00 |
FM Production stockée | | | 839 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 129 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 176.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 168.00 | | | -3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 231.00 | | | 1 202 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 225.00 | | | 1 163 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 007.00 | | | 39 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 481.00 | | 58 253.00 | 429 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 935.00 | 429 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 935.00 | 429 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 481.00 | | 58 253.00 | 429 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 220 088.00 | | 47 151.00 | 220 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 120.00 | | 113 120.00 | 113 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 208.00 | | 160 271.00 | 335 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 208.00 | | 160 271.00 | 335 208.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 47 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 897.00 | 40 897.00 | | 40 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 799.00 | 426 799.00 | | 426 799.00 |
UX Autres créances clients | 16 438 380.00 | 16 438 380.00 | | 16 438 380.00 |
VB T. V. A. | 89 243.00 | 89 243.00 | | 89 243.00 |
VC Groupe et associés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 918 784.00 | 1 918 784.00 | | 1 918 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 958 503.00 | 16 958 503.00 | | 16 958 503.00 |
VW T.V.A. | 2 747 849.00 | 2 747 849.00 | | 2 747 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 708 327.00 | 21 708 327.00 | | 21 708 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 695.00 | | | 695.00 |
ST Autres comptes | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 395.00 | | | 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 717 541.00 | | | 717 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 103.00 | | | 137 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 259.00 | | | 8 259.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |