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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 328.00 | 215 990.00 | 227 338.00 | 443 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 328.00 | 217 990.00 | 228 338.00 | 446 328.00 |
BN En cours de production de biens | 69 108.00 | | 69 108.00 | 69 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 652.00 | 83 500.00 | 207 152.00 | 290 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 595.00 | | 175 595.00 | 175 595.00 |
BZ Autres créances | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
CF Disponibilités | 47 856.00 | | 47 856.00 | 47 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 041.00 | 83 500.00 | 530 542.00 | 614 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 369.00 | 301 490.00 | 758 879.00 | 1 060 369.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 365.00 | | | -8 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 116.00 | | | -55 116.00 |
DL TOTAL (I) | -52 480.00 | | | -52 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 432.00 | | | 762 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 656.00 | | | 27 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 360.00 | | | 811 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 879.00 | | | 758 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 360.00 | | | 811 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 69 108.00 | |
FQ Autres produits | | | -10 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -18 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 189.00 | | | -1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 187.00 | | | 58 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 303.00 | | | 113 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 116.00 | | | -55 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 409.00 | | 841.00 | 456 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 922.00 | 446 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 922.00 | 446 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456 409.00 | | 841.00 | 456 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 632 520.00 | 527 380.00 | | 1 632 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 752.00 | 52 738.00 | | 248 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 752.00 | 52 738.00 | | 248 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 328.00 | | | 443 328.00 |
UX Autres créances clients | 175 595.00 | | | 175 595.00 |
VB T. V. A. | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
VC Groupe et associés | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VI Groupe et associés | 762 432.00 | 762 432.00 | | 762 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 753.00 | 206 425.00 | 443 328.00 | 649 753.00 |
VW T.V.A. | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 360.00 | 811 360.00 | | 811 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -19 333.00 | | | -19 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
ST Autres comptes | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -18 306.00 | | | -18 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41.00 | | | 41.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |