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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 9 613 224.00 | | 9 613 224.00 | 9 613 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 120 017.00 | | 6 120 017.00 | 6 120 017.00 |
BZ Autres créances | 133 216.00 | | 133 216.00 | 133 216.00 |
CF Disponibilités | 3 715 037.00 | | 3 715 037.00 | 3 715 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 581 494.00 | | 19 581 494.00 | 19 581 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 581 494.00 | | 19 581 494.00 | 19 581 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 661.00 | | | -97 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 610.00 | | | -17 610.00 |
DL TOTAL (I) | -104 271.00 | | | -104 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 253 867.00 | | | 1 253 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 140.00 | | | 370 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 326.00 | | | 1 020 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 041 432.00 | | | 17 041 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 685 765.00 | | | 19 685 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 581 494.00 | | | 19 581 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 685 765.00 | | | 19 685 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 250 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 250 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 848.00 | | | -6 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 480.00 | | | 4 250 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 268 090.00 | | | 4 268 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 610.00 | | | -17 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 140.00 | 370 140.00 | | 370 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 041 432.00 | 17 041 432.00 | | 17 041 432.00 |
UX Autres créances clients | 6 120 017.00 | 6 120 017.00 | | 6 120 017.00 |
VB T. V. A. | 126 368.00 | 126 368.00 | | 126 368.00 |
VC Groupe et associés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 253 867.00 | 1 253 867.00 | | 1 253 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 253 233.00 | 6 253 233.00 | | 6 253 233.00 |
VW T.V.A. | 1 020 003.00 | 1 020 003.00 | | 1 020 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 685 765.00 | 19 685 765.00 | | 19 685 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | 430.00 | | | 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | | | 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 871 632.00 | | | 871 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43.00 | | | 43.00 |