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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 481.00 | 220 088.00 | 206 393.00 | 426 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 481.00 | 222 088.00 | 207 393.00 | 429 481.00 |
BN En cours de production de biens | 1 387 767.00 | | 1 387 767.00 | 1 387 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 026.00 | 113 120.00 | 176 907.00 | 290 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 595.00 | | 175 595.00 | 175 595.00 |
BZ Autres créances | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CF Disponibilités | 104 543.00 | | 104 543.00 | 104 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 994 263.00 | 113 120.00 | 1 881 144.00 | 1 994 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 744.00 | 335 208.00 | 2 088 536.00 | 2 423 744.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 2 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 480.00 | | | -63 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 922.00 | | | -51 922.00 |
DL TOTAL (I) | -104 403.00 | | | -104 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 126 304.00 | | | 2 126 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 939.00 | | | 2 192 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 536.00 | | | 2 088 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 939.00 | | | 2 192 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1 318 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 350 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 912.00 | | | -23 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 034.00 | | | 1 318 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 957.00 | | | 1 369 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 922.00 | | | -51 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 328.00 | | 1 334.00 | 446 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 181.00 | 429 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 181.00 | 429 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 328.00 | | 1 334.00 | 446 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 215 990.00 | 4 098.00 | | 215 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 500.00 | 29 620.00 | | 83 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 490.00 | 33 718.00 | | 301 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 490.00 | 33 718.00 | | 301 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 481.00 | | 426 481.00 | 426 481.00 |
UX Autres créances clients | 175 595.00 | 175 595.00 | | 175 595.00 |
VB T. V. A. | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VC Groupe et associés | 23 912.00 | 23 912.00 | | 23 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 126 304.00 | 2 126 304.00 | | 2 126 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 408.00 | 211 928.00 | 426 481.00 | 638 408.00 |
VW T.V.A. | 26 723.00 | 26 723.00 | | 26 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 939.00 | 2 192 939.00 | | 2 192 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -944.00 | | | -944.00 |
ST Autres comptes | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
YW Taxe professionnelle | -131.00 | | | -131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 805.00 | | | 7 805.00 |