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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 362 744.00 | | 5 362 744.00 | 5 362 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 152 358.00 | | 13 152 358.00 | 13 152 358.00 |
BZ Autres créances | 169 785.00 | | 169 785.00 | 169 785.00 |
CF Disponibilités | 1 898 684.00 | | 1 898 684.00 | 1 898 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 583 571.00 | | 20 583 571.00 | 20 583 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 583 571.00 | | 20 583 571.00 | 20 583 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 148.00 | | | -79 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 513.00 | | | -18 513.00 |
DL TOTAL (I) | -86 661.00 | | | -86 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 021.00 | | | 1 261 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 615.00 | | | 216 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 192 597.00 | | | 2 192 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 670 233.00 | | | 20 670 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 583 571.00 | | | 20 583 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 670 233.00 | | | 20 670 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 128 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 128 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 128 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 199.00 | | | -7 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 432.00 | | | 2 128 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 945.00 | | | 2 146 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 513.00 | | | -18 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 615.00 | 216 615.00 | | 216 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | | 17 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 152 358.00 | 13 152 358.00 | | 13 152 358.00 |
VB T. V. A. | 162 586.00 | 162 586.00 | | 162 586.00 |
VC Groupe et associés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 021.00 | 1 261 021.00 | | 1 261 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 322 143.00 | 13 322 143.00 | | 13 322 143.00 |
VW T.V.A. | 2 192 061.00 | 2 192 061.00 | | 2 192 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 670 233.00 | 20 670 233.00 | | 20 670 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117.00 | | | 117.00 |
ST Autres comptes | 973.00 | | | 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65.00 | | | 65.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601.00 | | | 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 413 540.00 | | | 413 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 155.00 | | | 1 155.00 |