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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 062.00 | 2 937.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 012 108.00 | 2 102 752.00 | 909 356.00 | 3 012 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BF Prêts | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 394.00 | 2 103 815.00 | 921 579.00 | 3 025 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 515.00 | | 586 515.00 | 586 515.00 |
BZ Autres créances | 189 962.00 | | 189 962.00 | 189 962.00 |
CF Disponibilités | 453 866.00 | | 453 866.00 | 453 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 142.00 | | 1 252 142.00 | 1 252 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 277 536.00 | 2 103 815.00 | 2 173 721.00 | 4 277 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 315 581.00 | | | 315 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 963.00 | | | 188 963.00 |
DL TOTAL (I) | 697 045.00 | | | 697 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 753.00 | | | 1 039 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 794.00 | | | 218 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 334.00 | | | 217 334.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 676.00 | | | 1 476 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 721.00 | | | 2 173 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 111.00 | | | 767 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 746 834.00 | 361 657.00 | 4 675.00 | 1 746 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 834.00 | 361 657.00 | 4 675.00 | 1 746 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 795.00 | 218 795.00 | | 218 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UP Prêts | 4 507.00 | 1 190.00 | | 4 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 431.00 | 329 866.00 | 708 217.00 | 1 039 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 748 649.00 | | | 748 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 118.00 | | | 281 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 626.00 | 790 468.00 | 7 158.00 | 797 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 676.00 | 767 112.00 | 708 217.00 | 1 476 676.00 |