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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 986.00 | 6 105.00 | 8 882.00 | 14 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 001 030.00 | 2 647 496.00 | 1 353 534.00 | 4 001 030.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BF Prêts | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 530.00 | 2 653 601.00 | 1 373 929.00 | 4 027 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 502.00 | | 31 502.00 | 31 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 271.00 | | 811 271.00 | 811 271.00 |
BZ Autres créances | 189 040.00 | | 189 040.00 | 189 040.00 |
CF Disponibilités | 260 089.00 | | 260 089.00 | 260 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 164.00 | | 37 164.00 | 37 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 067.00 | | 1 329 067.00 | 1 329 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 356 597.00 | 2 653 601.00 | 2 702 996.00 | 5 356 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 178 051.00 | 254 545.00 | | 178 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 268.00 | 123 506.00 | | 24 268.00 |
DK Provisions réglementées | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DL TOTAL (I) | 396 083.00 | 570 551.00 | | 396 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 843.00 | 1 517 694.00 | | 1 524 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 651.00 | 275 323.00 | | 496 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 419.00 | 251 869.00 | | 285 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 306 913.00 | 2 047 225.00 | | 2 306 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 996.00 | 2 617 776.00 | | 2 702 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 940 569.00 | | 3 940 569.00 | 3 940 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 569.00 | | 3 940 569.00 | 3 940 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 158 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 156.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 597.00 | 14 500.00 | | 137 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 250.00 | 14 500.00 | | 155 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 597.00 | | | 137 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 061.00 | | | 139 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 189.00 | 14 500.00 | | 16 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 314 695.00 | 3 223 326.00 | | 4 314 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 290 428.00 | 3 099 820.00 | | 4 290 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 268.00 | 123 506.00 | | 24 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 733 255.00 | | | 3 733 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 027 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 016 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 720 602.00 | | | 3 720 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 344 396.00 | 528 156.00 | 218 953.00 | 2 344 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 344 396.00 | 528 156.00 | 218 953.00 | 2 344 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 264.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 264.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 619.00 | 1 207.00 | 4 412.00 | 5 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
UX Autres créances clients | 811 271.00 | 811 271.00 | | 811 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 524 550.00 | 468 702.00 | 1 034 208.00 | 1 524 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 200.00 | | | 474 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 943.00 | | | 466 943.00 |
VP Divers | 189 040.00 | 189 040.00 | | 189 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 419.00 | 285 419.00 | | 285 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 164.00 | 37 164.00 | | 37 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 051.00 | 1 038 683.00 | 9 368.00 | 1 048 051.00 |