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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 926.00 | 2 251.00 | 675.00 | 2 926.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 986.00 | 9 368.00 | 1 618.00 | 10 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 606 726.00 | 3 212 022.00 | 1 394 704.00 | 4 606 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BF Prêts | 11 656.00 | 3 104.00 | 8 552.00 | 11 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 646 576.00 | 3 226 746.00 | 1 419 831.00 | 4 646 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 287.00 | | 931 287.00 | 931 287.00 |
BZ Autres créances | 111 331.00 | | 111 331.00 | 111 331.00 |
CF Disponibilités | 289 020.00 | | 289 020.00 | 289 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 780.00 | | 31 780.00 | 31 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 137.00 | | 1 375 137.00 | 1 375 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 021 714.00 | 3 226 746.00 | 2 794 968.00 | 6 021 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 210 706.00 | 235 575.00 | | 210 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 238.00 | -24 869.00 | | -173 238.00 |
DK Provisions réglementées | 78 731.00 | 44 874.00 | | 78 731.00 |
DL TOTAL (I) | 308 698.00 | 448 079.00 | | 308 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 255.00 | 2 020 254.00 | | 1 775 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 910.00 | 339 637.00 | | 333 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 105.00 | 371 477.00 | | 377 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 486 270.00 | 2 731 368.00 | | 2 486 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 794 968.00 | 3 179 447.00 | | 2 794 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 642.00 | | | 1 277 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 771 905.00 | | 5 771 905.00 | 5 771 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 771 905.00 | | 5 771 905.00 | 5 771 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 057 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 857.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 228 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281 709.00 | | | 281 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 104 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 368.00 | 104 000.00 | | 58 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 761.00 | 14 552.00 | | 13 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 857.00 | 29 666.00 | | 33 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 618.00 | 90 433.00 | | 47 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 750.00 | 13 567.00 | | 10 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 117 260.00 | 5 151 678.00 | | 6 117 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 290 499.00 | 5 176 547.00 | | 6 290 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 238.00 | -24 869.00 | | -173 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443 631.00 | 126 279.00 | | 443 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 707 047.00 | | 435 734.00 | 4 707 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | 25 937.00 | 2 655.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 655.00 | 493 550.00 | 4 646 576.00 | 2 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493 550.00 | 4 617 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 690 190.00 | | 421 073.00 | 4 690 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 931.00 | | 14 661.00 | 13 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 180 335.00 | 536 857.00 | 493 550.00 | 3 180 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | 975.00 | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 179 059.00 | 535 881.00 | 493 550.00 | 3 179 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 311.00 | | 1 207.00 | 4 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 311.00 | | 1 207.00 | 4 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 910.00 | 333 910.00 | | 333 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 797.00 | 177 797.00 | | 177 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 766.00 | 122 766.00 | | 122 766.00 |
UP Prêts | 11 656.00 | 8 696.00 | 2 959.00 | 11 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 337.00 | | 13 337.00 | 13 337.00 |
UX Autres créances clients | 931 287.00 | 931 287.00 | | 931 287.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 775 255.00 | 566 627.00 | 1 173 548.00 | 1 775 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 400.00 | | | 379 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 981.00 | | | 621 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100 104.00 | 100 104.00 | | 100 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 390.00 | 1 083 094.00 | 16 296.00 | 1 099 390.00 |
VW T.V.A. | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 270.00 | 1 277 642.00 | 1 173 548.00 | 2 486 270.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 40.00 | | 42.00 |