| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 499.00 | 1 747.00 | 2 247.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 986.00 | 4 953.00 | 6 034.00 | 10 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 108 488.00 | 2 780 877.00 | 1 327 611.00 | 4 108 488.00 |
AX Avances et acomptes | | | 8.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BF Prêts | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 132 490.00 | 2 791 144.00 | 1 341 346.00 | 4 132 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 265.00 | | 697 265.00 | 697 265.00 |
BZ Autres créances | 153 379.00 | | 153 379.00 | 153 379.00 |
CF Disponibilités | 350 054.00 | | 350 054.00 | 350 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 699.00 | | 1 271 699.00 | 1 271 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 404 188.00 | 2 791 144.00 | 2 613 044.00 | 5 404 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 202 319.00 | 178 051.00 | | 202 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 256.00 | 24 268.00 | | 33 256.00 |
DK Provisions réglementées | 15 208.00 | 1 264.00 | | 15 208.00 |
DL TOTAL (I) | 443 283.00 | 396 083.00 | | 443 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 497 194.00 | 1 524 843.00 | | 1 497 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 090.00 | 496 651.00 | | 350 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 477.00 | 285 419.00 | | 322 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 761.00 | 2 306 913.00 | | 2 169 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 613 044.00 | 2 702 996.00 | | 2 613 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 591 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 591 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 253 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 846 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 400 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 224 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 594.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | 155 250.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 155 250.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 944.00 | 139 061.00 | | 13 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 944.00 | 139 061.00 | | 13 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 057.00 | 16 189.00 | | 28 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 889 542.00 | 4 314 695.00 | | 4 889 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 286.00 | 4 290 428.00 | | 4 856 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 256.00 | 24 268.00 | | 33 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 530.00 | | 516 629.00 | 4 027 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 804.00 | 10 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 670.00 | 4 132 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 866.00 | 4 119 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 2 247.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 016 016.00 | | 514 324.00 | 4 016 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 512.00 | | 59.00 | 11 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 601.00 | 543 095.00 | 410 866.00 | 2 653 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 653 601.00 | 543 095.00 | 410 866.00 | 2 653 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 264.00 | 13 944.00 | | 1 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 264.00 | 13 944.00 | | 1 264.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 090.00 | 350 090.00 | | 350 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 477.00 | 322 477.00 | | 322 477.00 |
UP Prêts | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
UX Autres créances clients | 697 265.00 | 697 265.00 | | 697 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496 873.00 | 460 792.00 | 991 531.00 | 1 496 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 300.00 | | | 493 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 998.00 | | | 520 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 378.00 | 153 378.00 | | 153 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 975.00 | 890 145.00 | 9 830.00 | 899 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 761.00 | 1 133 680.00 | 991 531.00 | 2 169 761.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |