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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 135.00 | 2 405.00 | 9 730.00 | 12 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 695 467.00 | 2 341 992.00 | 1 353 474.00 | 3 695 467.00 |
AX Avances et acomptes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BF Prêts | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 733 255.00 | 2 344 398.00 | 1 388 858.00 | 3 733 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 700.00 | | 594 700.00 | 594 700.00 |
BZ Autres créances | 190 310.00 | | 190 310.00 | 190 310.00 |
CF Disponibilités | 411 538.00 | | 411 538.00 | 411 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 919.00 | | 1 228 919.00 | 1 228 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 962 174.00 | 2 344 398.00 | 2 617 776.00 | 4 962 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 254 545.00 | 315 581.00 | | 254 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 506.00 | 188 964.00 | | 123 506.00 |
DL TOTAL (I) | 570 551.00 | 697 045.00 | | 570 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 694.00 | 1 039 753.00 | | 1 517 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 323.00 | 218 795.00 | | 275 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 869.00 | 217 335.00 | | 251 869.00 |
EA Autres dettes | | 794.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 225.00 | 1 476 676.00 | | 2 047 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 776.00 | 2 173 722.00 | | 2 617 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 108 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 108 215.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 206 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 500.00 | 11 000.00 | | 14 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 97.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 500.00 | 10 903.00 | | 14 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 884.00 | 66 418.00 | | 26 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 223 326.00 | 2 817 711.00 | | 3 223 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 820.00 | 2 628 747.00 | | 3 099 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 506.00 | 188 964.00 | | 123 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103 815.00 | 414 483.00 | 173 900.00 | 2 103 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 103 815.00 | 414 483.00 | 173 900.00 | 2 103 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 323.00 | 275 323.00 | | 275 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UP Prêts | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
UX Autres créances clients | 594 700.00 | | | 594 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 275.00 | 436 386.00 | 988 195.00 | 1 517 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837 600.00 | | | 837 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 836.00 | | | 359 836.00 |
VP Divers | 190 310.00 | | | 190 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 869.00 | 251 869.00 | | 251 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 591.00 | 795 876.00 | 11 715.00 | 807 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 225.00 | 966 336.00 | 988 195.00 | 2 047 225.00 |