| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 926.00 | 2 727.00 | 199.00 | 2 926.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 325 676.00 | 3 365 963.00 | 959 713.00 | 4 325 676.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BF Prêts | 5 959.00 | 1 909.00 | 4 050.00 | 5 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 353 193.00 | 3 381 586.00 | 971 607.00 | 4 353 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 616.00 | 6 275.00 | 1 135 342.00 | 1 141 616.00 |
BZ Autres créances | 81 639.00 | | 81 639.00 | 81 639.00 |
CF Disponibilités | 350 732.00 | | 350 732.00 | 350 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 708.00 | 6 275.00 | 1 616 433.00 | 1 622 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 975 901.00 | 3 387 860.00 | 2 588 040.00 | 5 975 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 37 467.00 | 210 706.00 | | 37 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 724.00 | -173 238.00 | | -26 724.00 |
DK Provisions réglementées | 112 588.00 | 78 731.00 | | 112 588.00 |
DL TOTAL (I) | 315 832.00 | 308 698.00 | | 315 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 990.00 | 1 775 255.00 | | 1 458 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 991.00 | 333 910.00 | | 406 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 293.00 | 377 105.00 | | 401 293.00 |
EA Autres dettes | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 208.00 | 2 486 270.00 | | 2 272 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 040.00 | 2 794 968.00 | | 2 588 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 192.00 | 1 277 642.00 | | 1 552 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 862 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 862 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 218 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 275.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 223 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 067.00 | 58 368.00 | | 42 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 523.00 | 47 618.00 | | 56 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 456.00 | 10 750.00 | | -14 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 262 031.00 | 6 117 260.00 | | 7 262 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 288 754.00 | 6 290 499.00 | | 7 288 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 724.00 | -173 238.00 | | -26 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 646 576.00 | 5 830.00 | | 4 646 576.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 659.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 334.00 | 13 604.00 | | 15 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 214.00 | 4 353 193.00 | | 299 214.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 927.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 880.00 | 4 336 662.00 | | 283 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 617 712.00 | 2 830.00 | | 4 617 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 938.00 | 3 000.00 | | 25 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223 642.00 | 428 722.00 | 272 688.00 | 3 223 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 476.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 221 391.00 | 428 246.00 | 272 688.00 | 3 221 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 990.00 | 406 990.00 | | 406 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 107.00 | 170 107.00 | | 170 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 021.00 | 131 021.00 | | 131 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UP Prêts | 5 959.00 | 3 742.00 | 2 217.00 | 5 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 134 087.00 | 1 134 087.00 | | 1 134 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 990.00 | 738 974.00 | 702 917.00 | 1 458 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 741.00 | | | 565 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 712.00 | 1 235 265.00 | 16 446.00 | 1 251 712.00 |
VW T.V.A. | 75 350.00 | 75 350.00 | | 75 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 208.00 | 1 552 192.00 | 702 917.00 | 2 272 208.00 |