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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 926.00 | 1 276.00 | 1 650.00 | 2 926.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 986.00 | 7 530.00 | 3 456.00 | 10 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 679 203.00 | 3 171 529.00 | 1 507 674.00 | 4 679 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BF Prêts | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 047.00 | 3 184 646.00 | 1 522 402.00 | 4 707 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 697 635.00 | | 697 635.00 | 697 635.00 |
BZ Autres créances | 60 061.00 | | 60 061.00 | 60 061.00 |
CF Disponibilités | 854 712.00 | | 854 712.00 | 854 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 046.00 | | 1 657 046.00 | 1 657 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 364 093.00 | 3 184 646.00 | 3 179 447.00 | 6 364 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 235 575.00 | 202 319.00 | | 235 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 869.00 | 33 256.00 | | -24 869.00 |
DK Provisions réglementées | 44 874.00 | 15 208.00 | | 44 874.00 |
DL TOTAL (I) | 448 079.00 | 443 283.00 | | 448 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 020 254.00 | 1 497 194.00 | | 2 020 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 637.00 | 350 090.00 | | 339 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 477.00 | 322 477.00 | | 371 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 368.00 | 2 169 761.00 | | 2 731 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 447.00 | 2 613 044.00 | | 3 179 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 759 744.00 | | 4 759 744.00 | 4 759 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 759 744.00 | | 4 759 744.00 | 4 759 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 045 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 286 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 591.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 078 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 000.00 | 42 000.00 | | 104 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 000.00 | 42 000.00 | | 104 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 215.00 | | | 46 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 666.00 | 13 944.00 | | 29 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 433.00 | 13 944.00 | | 90 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 567.00 | 28 057.00 | | 13 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 678.00 | 4 889 542.00 | | 5 151 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 176 547.00 | 4 856 286.00 | | 5 176 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 869.00 | 33 256.00 | | -24 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 126 279.00 | 127 048.00 | | 126 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 329.00 | 592 591.00 | 198 585.00 | 2 786 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 777.00 | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 785 830.00 | 591 814.00 | 198 585.00 | 2 785 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 208.00 | 29 666.00 | | 15 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 208.00 | 29 666.00 | | 15 208.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 018 004.00 | 576 011.00 | 1 323 381.00 | 2 018 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 637.00 | 339 637.00 | | 339 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 477.00 | 371 477.00 | | 371 477.00 |
UP Prêts | 4 311.00 | 1 211.00 | 3 100.00 | 4 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 697 635.00 | 697 635.00 | | 697 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 792 500.00 | | | 792 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 732.00 | | | 271 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 061.00 | 60 061.00 | | 60 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 847.00 | 790 072.00 | 11 775.00 | 801 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 368.00 | 1 289 374.00 | 1 323 382.00 | 2 731 368.00 |