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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | | 793 000.00 | 793 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 901.00 | 3 432.00 | 469.00 | 3 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 102.00 | 15 523.00 | 579.00 | 16 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 163.00 | 20 955.00 | 794 208.00 | 815 163.00 |
BT Marchandises | 73 522.00 | | 73 522.00 | 73 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
BZ Autres créances | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CF Disponibilités | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 457.00 | | 112 457.00 | 112 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 269.00 | 20 955.00 | 908 314.00 | 929 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 793 729.00 | 898 996.00 | | 793 729.00 |
230 Autres produits | 812.00 | 2 981.00 | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 890 466.00 | 926 065.00 | | 890 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 599 697.00 | 639 223.00 | | 599 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 708.00 | -589.00 | | 5 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | 241.00 | | 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | 1 598.00 | | 1 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 039.00 | 141 374.00 | | 127 039.00 |
252 Charges sociales | 23 327.00 | 22 638.00 | | 23 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 429.00 | 235.00 | | 429.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 738.00 | 165 859.00 | | 152 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 620.00 | 62 474.00 | | 80 620.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | 310.00 | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | 593.00 | | 450.00 |
294 Charges financières | 4 783.00 | 7 797.00 | | 4 783.00 |
300 Charges exceptionnelles | 548.00 | 1 665.00 | | 548.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 965.00 | 9 728.00 | | 16 965.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 945.00 | 44 187.00 | | 58 945.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 751.00 | 361 563.00 | | 405 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 945.00 | 44 188.00 | | 58 945.00 |
DL TOTAL (I) | 574 696.00 | 515 751.00 | | 574 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 145.00 | 111 921.00 | | 114 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 590.00 | 59 564.00 | | 62 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 618.00 | 390 789.00 | | 333 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 314.00 | 906 540.00 | | 908 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 527.00 | 429.00 | | 20 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 985.00 | 113 985.00 | | 113 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 618.00 | 279 861.00 | 53 596.00 | 333 618.00 |