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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | 73 000.00 | 720 000.00 | 793 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 901.00 | 2 551.00 | 350.00 | 2 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102.00 | 1 768.00 | 335.00 | 2 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 163.00 | 77 319.00 | 720 844.00 | 798 163.00 |
BT Marchandises | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BZ Autres créances | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
CF Disponibilités | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 408.00 | | 126 408.00 | 126 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 572.00 | 77 319.00 | 847 253.00 | 924 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 464 696.00 | 405 751.00 | | 464 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 418.00 | 58 945.00 | | -15 418.00 |
DL TOTAL (I) | 559 278.00 | 574 696.00 | | 559 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 767.00 | 124 566.00 | | 53 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 945.00 | 114 145.00 | | 106 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 709.00 | 62 590.00 | | 101 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 556.00 | 32 317.00 | | 25 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 974.00 | 333 618.00 | | 287 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 253.00 | 908 314.00 | | 847 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 518.00 | | 739 518.00 | 739 518.00 |
FD Production vendue biens | 91 650.00 | | 91 650.00 | 91 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 168.00 | | 831 168.00 | 831 168.00 |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 364.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 548.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -98.00 | | -566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 16 965.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 646.00 | 891 087.00 | | 832 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 064.00 | 832 141.00 | | 848 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 418.00 | 58 945.00 | | -15 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 955.00 | 364.00 | 17 000.00 | 20 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 955.00 | 364.00 | 15 000.00 | 18 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 73 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 709.00 | 101 709.00 | | 101 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 785.00 | 106 785.00 | | 106 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 766.00 | 53 767.00 | | 53 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 555.00 | 25 555.00 | | 25 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 715.00 | 36 715.00 | | 36 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 974.00 | 287 975.00 | | 287 974.00 |