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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | 73 000.00 | 720 000.00 | 793 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 1 484.00 | 310.00 | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 567.00 | 5 181.00 | 25 386.00 | 30 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 521.00 | 79 665.00 | 745 856.00 | 825 521.00 |
BT Marchandises | 74 090.00 | | 74 090.00 | 74 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
BZ Autres créances | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CF Disponibilités | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 731.00 | | 105 731.00 | 105 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 252.00 | 79 665.00 | 851 587.00 | 931 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 507 312.00 | 473 983.00 | | 507 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 624.00 | 33 330.00 | | 32 624.00 |
DL TOTAL (I) | 649 936.00 | 617 312.00 | | 649 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 704.00 | 63.00 | | 22 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 518.00 | 109 437.00 | | 74 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 670.00 | 99 680.00 | | 73 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 381.00 | 32 769.00 | | 30 381.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 651.00 | 241 949.00 | | 201 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 587.00 | 859 261.00 | | 851 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 058.00 | 2 608.00 | | 4 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 058.00 | 2 608.00 | | 4 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 670.00 | 73 670.00 | | 73 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 738.00 | 74 738.00 | | 74 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 703.00 | 8 741.00 | 13 963.00 | 22 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 651.00 | 187 689.00 | 13 963.00 | 201 651.00 |