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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | 73 000.00 | 720 000.00 | 793 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 1 034.00 | 760.00 | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 934.00 | 2 115.00 | 1 819.00 | 3 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 888.00 | 76 149.00 | 722 739.00 | 798 888.00 |
BT Marchandises | 81 407.00 | | 81 407.00 | 81 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
BZ Autres créances | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CF Disponibilités | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 996.00 | | 108 996.00 | 108 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 884.00 | 76 149.00 | 831 735.00 | 907 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 449 278.00 | 464 696.00 | | 449 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 705.00 | -15 418.00 | | 24 705.00 |
DL TOTAL (I) | 583 983.00 | 559 278.00 | | 583 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 764.00 | 53 767.00 | | 5 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 964.00 | 106 945.00 | | 138 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 088.00 | 101 709.00 | | 68 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 936.00 | 25 556.00 | | 34 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 752.00 | 287 974.00 | | 247 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 735.00 | 847 253.00 | | 831 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319.00 | 485.00 | 1 656.00 | 4 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 319.00 | 485.00 | 1 656.00 | 4 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 088.00 | 68 088.00 | | 68 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 804.00 | 138 804.00 | | 138 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 752.00 | 247 752.00 | | 247 752.00 |