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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | 73 000.00 | 720 000.00 | 793 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 1 594.00 | 200.00 | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 734.00 | 7 538.00 | 22 195.00 | 29 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 688.00 | 82 132.00 | 742 556.00 | 824 688.00 |
BT Marchandises | 78 537.00 | | 78 537.00 | 78 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 091.00 | | 21 091.00 | 21 091.00 |
BZ Autres créances | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CF Disponibilités | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 343.00 | | 153 343.00 | 153 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 031.00 | 82 132.00 | 895 899.00 | 978 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 539 936.00 | 507 312.00 | | 539 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 627.00 | 32 624.00 | | 65 627.00 |
DL TOTAL (I) | 715 563.00 | 649 936.00 | | 715 563.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 964.00 | 22 700.00 | | 13 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 655.00 | 74 518.00 | | 41 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 890.00 | 73 670.00 | | 77 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 827.00 | 30 381.00 | | 46 827.00 |
EA Autres dettes | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 336.00 | 201 651.00 | | 180 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 899.00 | 851 587.00 | | 895 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 665.00 | 3 300.00 | 833.00 | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 665.00 | 3 301.00 | 833.00 | 6 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 890.00 | 77 890.00 | | 77 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 827.00 | 46 827.00 | | 46 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 964.00 | 4 399.00 | 9 566.00 | 13 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 217.00 | 29 057.00 | 160.00 | 29 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 336.00 | 170 770.00 | 9 566.00 | 180 336.00 |