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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | 73 000.00 | 720 000.00 | 793 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794.00 | 1 263.00 | 532.00 | 1 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 934.00 | 2 795.00 | 1 139.00 | 3 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 888.00 | 77 058.00 | 721 830.00 | 798 888.00 |
BT Marchandises | 78 969.00 | | 78 969.00 | 78 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
BZ Autres créances | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CF Disponibilités | 41 602.00 | | 41 602.00 | 41 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 431.00 | | 137 431.00 | 137 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 319.00 | 77 058.00 | 859 261.00 | 936 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 983.00 | 449 278.00 | | 473 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 330.00 | 24 705.00 | | 33 330.00 |
DL TOTAL (I) | 617 312.00 | 583 983.00 | | 617 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 5 764.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 437.00 | 138 964.00 | | 109 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 680.00 | 68 088.00 | | 99 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 769.00 | 34 936.00 | | 32 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 949.00 | 247 752.00 | | 241 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 261.00 | 831 735.00 | | 859 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149.00 | 909.00 | | 3 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 149.00 | 909.00 | | 3 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 680.00 | 99 680.00 | | 99 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 770.00 | 32 770.00 | | 32 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 277.00 | 109 277.00 | | 109 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 021.00 | 16 861.00 | 160.00 | 17 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 949.00 | 241 949.00 | | 241 949.00 |