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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 793 000.00 | 73 000.00 | 720 000.00 | 793 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 842.00 | 1 087.00 | 756.00 | 1 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 724.00 | 10 445.00 | 20 279.00 | 30 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 726.00 | 84 532.00 | 741 194.00 | 825 726.00 |
BT Marchandises | 81 898.00 | | 81 898.00 | 81 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BZ Autres créances | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
CF Disponibilités | 46 983.00 | | 46 983.00 | 46 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 201.00 | | 154 201.00 | 154 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 926.00 | 84 532.00 | 895 395.00 | 979 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 590 563.00 | 539 936.00 | | 590 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 134.00 | 65 627.00 | | 38 134.00 |
DL TOTAL (I) | 738 697.00 | 715 563.00 | | 738 697.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 567.00 | 13 964.00 | | 9 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 491.00 | 41 655.00 | | 29 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 479.00 | 77 890.00 | | 95 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 161.00 | 46 827.00 | | 22 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 698.00 | 180 336.00 | | 156 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 395.00 | 895 899.00 | | 895 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 132.00 | 3 049.00 | 650.00 | 9 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 132.00 | 3 049.00 | 650.00 | 9 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 479.00 | 95 479.00 | | 95 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 161.00 | 22 161.00 | | 22 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 567.00 | 4 410.00 | 5 157.00 | 9 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 479.00 | 25 319.00 | 160.00 | 25 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 698.00 | 151 541.00 | 5 157.00 | 156 698.00 |