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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 105 380.00 | | 105 380.00 | 105 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 991.00 | 6 522.00 | 3 469.00 | 9 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 090.00 | 80 181.00 | 15 909.00 | 96 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 418.00 | 92 603.00 | 135 815.00 | 228 418.00 |
BT Marchandises | 227 958.00 | 4 798.00 | 223 160.00 | 227 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BZ Autres créances | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
CF Disponibilités | 34 519.00 | | 34 519.00 | 34 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 008.00 | 4 798.00 | 282 210.00 | 287 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 426.00 | 97 401.00 | 418 025.00 | 515 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 485.00 | 144 099.00 | | 131 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 481.00 | 3 386.00 | | 23 481.00 |
DL TOTAL (I) | 198 966.00 | 191 485.00 | | 198 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 050.00 | 11 873.00 | | 37 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 497.00 | 130 350.00 | | 109 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 355.00 | 51 744.00 | | 40 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 095.00 | 23 320.00 | | 32 095.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 058.00 | 217 287.00 | | 219 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 025.00 | 408 772.00 | | 418 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 406.00 | | 524 406.00 | 524 406.00 |
FG Production vendue services | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 261.00 | | 533 261.00 | 533 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 518.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | -1 502.00 | | 1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 625.00 | 504 866.00 | | 540 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 143.00 | 501 481.00 | | 517 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 481.00 | 3 386.00 | | 23 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 018.00 | | | 229 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 228 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 106 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 681.00 | | | 106 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 762.00 | 7 441.00 | 600.00 | 85 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 862.00 | 7 441.00 | 600.00 | 79 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 558.00 | 109 558.00 | | 109 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 050.00 | 8 696.00 | 19 775.00 | 37 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 346.00 | 23 288.00 | 11 057.00 | 34 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 058.00 | 190 704.00 | 19 775.00 | 219 058.00 |