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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 105 380.00 | | 105 380.00 | 105 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 991.00 | 7 397.00 | 2 593.00 | 9 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 406.00 | 86 677.00 | 10 730.00 | 97 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 057.00 | | 11 057.00 | 11 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 734.00 | 99 974.00 | 129 760.00 | 229 734.00 |
BT Marchandises | 238 292.00 | 6 621.00 | 231 671.00 | 238 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 696.00 | 155.00 | 10 541.00 | 10 696.00 |
BZ Autres créances | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CF Disponibilités | 44 814.00 | | 44 814.00 | 44 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 251.00 | 6 776.00 | 305 475.00 | 312 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 985.00 | 106 750.00 | 435 235.00 | 541 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 966.00 | 131 485.00 | | 140 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 356.00 | 23 481.00 | | 22 356.00 |
DL TOTAL (I) | 207 322.00 | 198 966.00 | | 207 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 674.00 | 37 050.00 | | 57 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 493.00 | 109 497.00 | | 80 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 073.00 | 40 355.00 | | 55 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 664.00 | 32 095.00 | | 34 664.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 61.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 913.00 | 219 058.00 | | 227 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 235.00 | 418 025.00 | | 435 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 256.00 | 190 704.00 | | 181 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 171.00 | | 521 171.00 | 521 171.00 |
FG Production vendue services | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 266.00 | | 533 266.00 | 533 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 978.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 635.00 | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 502.00 | 540 625.00 | | 541 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 146.00 | 517 143.00 | | 519 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 356.00 | 23 481.00 | | 22 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 418.00 | | | 228 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 081.00 | | | 106 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 603.00 | 7 371.00 | | 92 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 703.00 | 7 371.00 | | 86 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 073.00 | 55 073.00 | | 55 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 502.00 | 80 502.00 | | 80 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 057.00 | | | 11 057.00 |
UX Autres créances clients | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 674.00 | 11 017.00 | 34 365.00 | 57 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
VP Divers | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 902.00 | 27 845.00 | 11 057.00 | 38 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 913.00 | 181 256.00 | 34 365.00 | 227 913.00 |