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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 105 380.00 | | 105 380.00 | 105 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 458.00 | 11 385.00 | 2 073.00 | 13 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 438.00 | 85 285.00 | 26 153.00 | 111 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 874.00 | 102 570.00 | 145 305.00 | 247 874.00 |
BT Marchandises | 216 865.00 | 5 391.00 | 211 474.00 | 216 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 628.00 | 544.00 | 10 084.00 | 10 628.00 |
BZ Autres créances | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CF Disponibilités | 105 207.00 | | 105 207.00 | 105 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 397.00 | 5 935.00 | 338 462.00 | 344 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 271.00 | 108 505.00 | 483 766.00 | 592 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 940.00 | 142 145.00 | | 159 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 078.00 | 29 795.00 | | 61 078.00 |
DL TOTAL (I) | 265 018.00 | 215 940.00 | | 265 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 259.00 | 64 908.00 | | 46 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 936.00 | 96 709.00 | | 125 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 008.00 | 28 542.00 | | 30 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 544.00 | 17 567.00 | | 16 544.00 |
EA Autres dettes | | 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 748.00 | 208 042.00 | | 218 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 766.00 | 423 983.00 | | 483 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 758.00 | 161 783.00 | | 192 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 348.00 | | 800 348.00 | 800 348.00 |
FG Production vendue services | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 246.00 | | 815 246.00 | 815 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 732.00 | -2 734.00 | | 8 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 575.00 | 543 402.00 | | 822 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 497.00 | 513 607.00 | | 761 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 078.00 | 29 795.00 | | 61 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 613.00 | 85.00 | 11 698.00 | 11 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 929.00 | 8 640.00 | | 93 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 029.00 | 8 640.00 | | 88 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
UX Autres créances clients | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 259.00 | 20 269.00 | 25 990.00 | 46 259.00 |
VI Groupe et associés | 125 936.00 | 125 936.00 | | 125 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 871.00 | 20 172.00 | 11 698.00 | 31 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 748.00 | 192 758.00 | 25 990.00 | 218 748.00 |