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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 105 380.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 144.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 713.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 823.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 137 059.00 | |
BT Marchandises | | | 206 293.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 320.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 831.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 502.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 545.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 384.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 334 875.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 471 935.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 206 018.00 | 159 940.00 | | 206 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 810.00 | 61 078.00 | | 45 810.00 |
DL TOTAL (I) | 295 829.00 | 265 018.00 | | 295 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 253.00 | 46 259.00 | | 27 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 064.00 | 125 936.00 | | 115 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 535.00 | 30 008.00 | | 23 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 037.00 | 16 544.00 | | 10 037.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 106.00 | 218 748.00 | | 176 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 935.00 | 483 766.00 | | 471 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 225.00 | 192 758.00 | | 168 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 809 271.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 131.00 | 8 732.00 | | 4 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 404.00 | 822 575.00 | | 850 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 593.00 | 761 497.00 | | 804 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 810.00 | 61 078.00 | | 45 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 874.00 | | 124.00 | 247 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 445.00 | 241 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 445.00 | 118 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 895.00 | | | 124 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 698.00 | | 124.00 | 11 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 569.00 | 8 369.00 | 6 445.00 | 102 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 669.00 | 8 369.00 | 6 445.00 | 96 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
UX Autres créances clients | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 252.00 | 19 371.00 | 7 881.00 | 27 252.00 |
VI Groupe et associés | 115 063.00 | 115 063.00 | | 115 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 390.00 | 30 567.00 | 11 822.00 | 42 390.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 105.00 | 168 224.00 | 7 881.00 | 176 105.00 |