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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 105 380.00 | | 105 380.00 | 105 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 991.00 | 8 273.00 | 1 718.00 | 9 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 628.00 | 91 106.00 | 6 522.00 | 97 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 100.00 | 105 279.00 | 124 821.00 | 230 100.00 |
BT Marchandises | 231 128.00 | 5 408.00 | 225 720.00 | 231 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 221.00 | 259.00 | 11 962.00 | 12 221.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CF Disponibilités | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 926.00 | 5 667.00 | 273 259.00 | 278 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 026.00 | 110 946.00 | 398 080.00 | 509 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 151 322.00 | 140 966.00 | | 151 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | 22 356.00 | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 196 145.00 | 207 322.00 | | 196 145.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 657.00 | 57 674.00 | | 46 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 834.00 | 80 493.00 | | 75 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 538.00 | 55 073.00 | | 49 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 906.00 | 34 664.00 | | 29 906.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 934.00 | 227 913.00 | | 201 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 080.00 | 435 235.00 | | 398 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 665.00 | 181 256.00 | | 163 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 556.00 | | 519 556.00 | 519 556.00 |
FG Production vendue services | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 329.00 | | 531 329.00 | 531 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 594.00 | 1 675.00 | | -1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 306.00 | 541 502.00 | | 537 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 483.00 | 519 146.00 | | 536 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824.00 | 22 356.00 | | 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 734.00 | | 2 366.00 | 229 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 230 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 107 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 397.00 | | 2 222.00 | 107 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 057.00 | | 144.00 | 11 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 974.00 | 7 305.00 | 2 000.00 | 99 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 074.00 | 7 305.00 | 2 000.00 | 94 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 538.00 | 49 538.00 | | 49 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
UX Autres créances clients | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 657.00 | 8 388.00 | 34 536.00 | 46 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VP Divers | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 906.00 | 29 906.00 | | 29 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 452.00 | 26 250.00 | 11 201.00 | 37 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 934.00 | 163 665.00 | 34 536.00 | 201 934.00 |