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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 105 380.00 | | 105 380.00 | 105 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 348.00 | 11 667.00 | 681.00 | 12 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 868.00 | 90 469.00 | 15 399.00 | 105 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 122.00 | | 12 122.00 | 12 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 618.00 | 108 037.00 | 138 581.00 | 246 618.00 |
BT Marchandises | 243 701.00 | 4 125.00 | 239 575.00 | 243 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 363.00 | 517.00 | 15 845.00 | 16 363.00 |
BZ Autres créances | 26 394.00 | | 26 394.00 | 26 394.00 |
CF Disponibilités | 76 379.00 | | 76 379.00 | 76 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 373.00 | 4 643.00 | 360 730.00 | 365 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 990.00 | 112 679.00 | 499 311.00 | 611 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 236 829.00 | 206 018.00 | | 236 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 568.00 | 45 810.00 | | 3 568.00 |
DL TOTAL (I) | 284 396.00 | 295 829.00 | | 284 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 301.00 | 27 253.00 | | 8 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 647.00 | 115 064.00 | | 156 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 933.00 | 23 535.00 | | 36 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 362.00 | 10 037.00 | | 12 362.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 218.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 915.00 | 176 106.00 | | 214 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 311.00 | 471 935.00 | | 499 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 647.00 | | | 156 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 684 514.00 | | 684 514.00 | 684 514.00 |
FD Production vendue biens | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 348.00 | | 703 348.00 | 703 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 425.00 | 500.00 | | 18 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 425.00 | 500.00 | | 18 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 425.00 | 500.00 | | 18 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 358.00 | 4 131.00 | | -7 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 583.00 | 850 404.00 | | 752 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 015.00 | 804 593.00 | | 749 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 568.00 | 45 810.00 | | 3 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 553.00 | | 8 654.00 | 241 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 589.00 | 246 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 589.00 | 118 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 450.00 | | 3 355.00 | 118 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 822.00 | | 5 299.00 | 11 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 494.00 | 7 132.00 | 3 589.00 | 104 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 594.00 | 7 132.00 | 3 589.00 | 98 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 647.00 | 156 647.00 | | 156 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
UX Autres créances clients | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -2 814.00 | -2 814.00 | | -2 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 415.00 | 45 293.00 | 12 121.00 | 57 415.00 |
VW T.V.A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 914.00 | 214 914.00 | | 214 914.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |