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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 105 380.00 | | 105 380.00 | 105 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 969.00 | 9 675.00 | 3 294.00 | 12 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 638.00 | 78 355.00 | 28 283.00 | 106 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 500.00 | 93 929.00 | 148 571.00 | 242 500.00 |
BT Marchandises | 232 248.00 | 4 914.00 | 227 334.00 | 232 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 543.00 | 363.00 | 12 180.00 | 12 543.00 |
BZ Autres créances | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CF Disponibilités | 25 798.00 | | 25 798.00 | 25 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 689.00 | 5 277.00 | 275 412.00 | 280 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 189.00 | 99 206.00 | 423 983.00 | 523 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 145.00 | 151 322.00 | | 142 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 795.00 | 824.00 | | 29 795.00 |
DL TOTAL (I) | 215 940.00 | 196 145.00 | | 215 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 908.00 | 46 657.00 | | 64 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 709.00 | 75 834.00 | | 96 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 542.00 | 49 538.00 | | 28 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 567.00 | 29 906.00 | | 17 567.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 042.00 | 201 934.00 | | 208 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 983.00 | 398 080.00 | | 423 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 783.00 | 163 665.00 | | 161 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 832.00 | | 505 832.00 | 505 832.00 |
FG Production vendue services | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 423.00 | | 516 423.00 | 516 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 734.00 | -1 594.00 | | -2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 402.00 | 537 306.00 | | 543 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 607.00 | 536 483.00 | | 513 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 795.00 | 824.00 | | 29 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 100.00 | | 32 034.00 | 230 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 634.00 | 242 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 634.00 | 119 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 280.00 | | | 111 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 619.00 | | 31 622.00 | 107 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 201.00 | | 412.00 | 11 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 279.00 | 6 211.00 | 17 561.00 | 105 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 379.00 | 6 211.00 | 17 561.00 | 99 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 026.00 | 97 026.00 | | 97 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
UX Autres créances clients | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 908.00 | 18 649.00 | 46 259.00 | 64 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 406.00 | 21 793.00 | 11 613.00 | 33 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 042.00 | 161 783.00 | 46 259.00 | 208 042.00 |