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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 690.00 | 10 733.00 | 1 957.00 | 12 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 865.00 | 247 264.00 | 109 601.00 | 356 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 280.00 | 350 297.00 | 76 983.00 | 427 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 069.00 | 614 477.00 | 188 592.00 | 803 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
BN En cours de production de biens | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 799.00 | | 207 799.00 | 207 799.00 |
CF Disponibilités | 157 233.00 | | 157 233.00 | 157 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 619.00 | | 450 619.00 | 450 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 688.00 | 614 477.00 | 639 211.00 | 1 253 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241.00 | 18 643.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 534.00 | 1 598.00 | | 48 534.00 |
DL TOTAL (I) | 158 775.00 | 130 241.00 | | 158 775.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 428.00 | 114 253.00 | | 99 428.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
EA Autres dettes | 7 664.00 | 11 566.00 | | 7 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 102.00 | | | 87 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 436.00 | 345 079.00 | | 480 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 211.00 | 516 320.00 | | 639 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 526.00 | | 22 602.00 | 780 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 803 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 543.00 | | 22 602.00 | 761 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 124.00 | 81 352.00 | | 533 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 876.00 | 857.00 | | 9 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 066.00 | 80 495.00 | | 517 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 428.00 | 99 428.00 | | 99 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 834.00 | 55 834.00 | | 55 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 151.00 | 25 913.00 | 42 239.00 | 68 151.00 |
VI Groupe et associés | 62 778.00 | 62 778.00 | | 62 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 512.00 | | | 28 512.00 |
VP Divers | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 389.00 | 72 339.00 | 50.00 | 72 389.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 080.00 | 437 841.00 | 42 239.00 | 480 080.00 |