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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 690.00 | 11 583.00 | 1 107.00 | 12 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 865.00 | 295 108.00 | 61 757.00 | 356 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 831.00 | 382 788.00 | 60 043.00 | 442 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 619.00 | 695 662.00 | 122 957.00 | 818 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BN En cours de production de biens | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BZ Autres créances | 67 030.00 | | 67 030.00 | 67 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 071.00 | | 233 071.00 | 233 071.00 |
CF Disponibilités | 97 230.00 | | 97 230.00 | 97 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 200.00 | | 420 200.00 | 420 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 820.00 | 695 662.00 | 543 157.00 | 1 238 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 775.00 | 241.00 | | 18 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 413.00 | 48 534.00 | | 34 413.00 |
DL TOTAL (I) | 163 188.00 | 158 775.00 | | 163 188.00 |
DP Provisions pour risques | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 626.00 | 68 599.00 | | 42 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 357.00 | 62 834.00 | | 69 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 347.00 | 99 428.00 | | 71 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 542.00 | 154 452.00 | | 118 542.00 |
EA Autres dettes | 13 925.00 | 7 664.00 | | 13 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 153.00 | 480 436.00 | | 316 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 157.00 | 639 211.00 | | 543 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 477.00 | 81 186.00 | | 614 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 733.00 | 850.00 | | 10 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 561.00 | 80 336.00 | | 597 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 63 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 816.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 816.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 239.00 | 26 502.00 | 15 737.00 | 42 239.00 |
VI Groupe et associés | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
VP Divers | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 253.00 | 79 203.00 | 50.00 | 79 253.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 797.00 | 300 060.00 | 15 737.00 | 315 797.00 |